Spezialist Trustee & Fiduciary Services (Anlagegrenzprüfung/NAV-Berechnung)

Fiduciary Services Anlagegrenzprüfung NAV-Berechnung Net Asset Value Investmentfonds Fondsmanagement Regulatorische Anforderungen Fondsbewertung Marktdatenverarbeitung Prozessanalyse Compliance

Contracting 🎓 Senior 🏭 Banking/Finance 🌐 Deutsch

Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Trustee & Fiduciary Services mit Fokus auf Anlagegrenzprüfung und/oder NAV-Berechnung. Sie werden komplexe fachliche Prozesse durchführen, regulatorische Anforderungen anwenden und sachverhalte bewerten.

Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung und fachliche Bewertung von Anlagegrenzprüfungen für Investmentfonds und Mandate unter Berücksichtigung regulatorischer, gesetzlicher sowie kundenspezifischer Anlagebeschränkungen. Sie analysieren Grenzverletzungen, beurteilen Abweichungen und leiten geeignete Maßnahmen ein. Darüber hinaus führen Sie NAV-Berechnungen (Net Asset Value) durch, kontrollieren diese und gewährleisten ihre Nachvollziehbarkeit – einschließlich Fondsvermögensbewertung, Verarbeitung von Marktdaten sowie Analyse von Bewertungs- und Berechnungsabweichungen.

Sie analysieren und bewerten fachliche Sachverhalte, wenden regulatorische Anforderungen an und leiten geeignete Vorgehensweisen ab. Ihr Fachwissen zu kundenspezifischen Prozessabläufen und Methoden bringen Sie aktiv ein. Sie begleiten langfristig angelegte fachliche Themenfelder im Fiduciary-Umfeld.

Wir erwarten 5–10 Jahre nachgewiesene praktische Erfahrung in Fiduciary Services mit zwingend erforderlicher Erfahrung in Anlagegrenzprüfung und/oder NAV-Berechnung. Sie verfügen über fundiertes Verständnis fachlicher und regulatorischer Anforderungen, können komplexe Sachverhalte eigenständig analysieren und bewerten. Eine strukturierte, selbstständige Vorgehensweise sowie ausgeprägte Fach- und Methodenkompetenz sind essentiell. Allgemeine Finanz- oder Fondserfahrung reicht nicht aus – wir suchen Spezialisten, die diese Aufgaben bereits operativ durchgeführt haben.

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Skills erklärt

Regulatorische Anforderungen: Gesetzliche und behördliche Vorgaben, die Unternehmen einhalten müssen; betreffen Bereiche wie Datenschutz, Sicherheit, Qualität und Compliance.
Prozessanalyse: Methode zur Untersuchung und Dokumentation von Arbeitsabläufen, um Effizienz zu bewerten und Verbesserungen zu identifizieren.
Compliance: Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien in Organisationen, um rechtliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

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Wie schreibt Nexus den Bewerbungstext?: Nexus analysiert die Projektbeschreibung mit Claude (Anthropic) und gleicht die Anforderungen mit deinem hinterlegten Profil ab. Der generierte Text ist individuell, professionell und direkt versendbar – du kannst ihn vor dem Absenden noch anpassen.
Welche Projektplattformen werden unterstützt?: Nexus erhält Projekte direkt von Projektanbietern aus dem DACH-Raum – neue Ausschreibungen erscheinen automatisch in deiner Pipeline, ohne dass du Plattformen manuell durchsuchen musst.
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