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Business Analyst Fund Administration & Accounting (m/w/d)

🏛 Ausgeschrieben von Constaff GmbH
Contracting⏱ 18 Monate📍 Frankfurt 🏢 20% vor Ort 🚀 Start: Oktober 2026 ⏳ 100% Auslastung 🎓 Medior 🏭 Banking/Finance 🌐 Deutsch

Wir suchen einen erfahrenen Business Analyst (m/w/d) für ein anspruchsvolles Projekt im Bereich Fund Administration und Accounting. Die Position ist mit 80% Remote-Anteil ausgestaltet und bietet eine Projektlaufzeit von 18 Monaten.

In dieser Rolle unterstützen Sie die Entwicklung eines Target Operating Models für Fund Administration und Accounting. Ihre Aufgaben umfassen die umfassende Analyse von Prozessen, Services und fachlichen Lücken sowie die Erstellung und Optimierung von Prozessbeschreibungen, Standard Operating Procedures und Checklisten. Sie dokumentieren Fehler und Abweichungen im Testing, vergleichen und entwickeln Reports sowie regulatorische Auswertungen weiter und definieren fachliche Anforderungen für Reports und Datenstrukturen.

Darüber hinaus unterstützen Sie Business Planning und operative Übergangsprozesse, koordinieren mit internationalen Fachbereichen und Product Ownern und arbeiten an Middle-Office-, Collateral- und Securities-Prozessen mit.

Für diese Position benötigen Sie fundierte Erfahrung in Fund Administration und Fund Accounting, einschließlich NAV-Berechnung, Reporting und Accounting-Prozessen. Kenntnisse in Securities, Derivaten, Collateral Management und Wertpapierleihe sind erforderlich. Sie sollten den End-to-End-NAV-Produktionsprozess verstehen und Erfahrung in Datenfluss- und Prozessanalysen mitbringen.

Weitere Voraussetzungen sind Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (UCITS, AIF), Investment Compliance und Regulatory Reporting sowie Erfahrung im Custody-/Middle-Office-Umfeld. Vertrautheit mit Clearing, Settlement und Trade Lifecycle Management ist von Vorteil. Sie sollten in internationalen und interdisziplinären Projekten gearbeitet haben und verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Eine analytische, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Skills erklärt

Reporting
Erstellung und Bereitstellung von Berichten und Auswertungen aus Daten, um Informationen für Entscheidungen zugänglich zu machen.
Accounting-Prozesse
Geschäftsprozesse der Finanzbuchhaltung wie Rechnungserfassung, Kontenabstimmung und Abschlussarbeiten.
Prozessanalyse
Methode zur Untersuchung und Dokumentation von Arbeitsabläufen, um Effizienz zu bewerten und Verbesserungen zu identifizieren.
regulatory reporting
Erstellung und Einreichung von Berichten gegenüber Behörden und Regulatoren nach gesetzlichen Vorgaben.
Clearing
Abwicklung und Ausgleich von Transaktionen oder Forderungen zwischen Parteien; häufig im Finanz- und Zahlungsverkehr verwendet.
Settlement
Prozess der Abrechnung und Ausgleichung von Transaktionen, Zahlungen oder Positionen zwischen Parteien, häufig im Finanz- oder Energiesektor.
Prozessmodellierung
Grafische oder textuelle Abbildung von Geschäftsprozessen, um Abläufe zu dokumentieren, zu analysieren und zu optimieren.
Anforderungsanalyse
Prozess zur Erfassung, Dokumentation und Validierung von Anforderungen für IT-Projekte oder Softwareentwicklung.

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