Spezialist Trustee & Fiduciary Services – Anlagegrenzprüfung und NAV-Berechnung

Wir suchen ein erfahrenes Spezialisten-Team (m/w/d) mit bis zu 4 Personen für ein langfristiges Projekt im Bereich Trustee & Fiduciary Services. Das Projekt läuft bis Ende 2027 und erfordert fundierte Praxiserfahrung in der Anlagegrenzprüfung und/oder NAV-Berechnung (jeweils 2 FTE).

Aufgaben: Sie führen Anlagegrenzprüfungen für Investmentfonds und Mandate durch und bewerten diese unter Berücksichtigung regulatorischer, gesetzlicher und kundenspezifischer Anlagebeschränkungen. Sie analysieren Grenzverletzungen, beurteilen Abweichungen und leiten geeignete Maßnahmen ein. Darüber hinaus führen Sie NAV-Berechnungen (Net Asset Value) durch, kontrollieren diese und gewährleisten ihre Nachvollziehbarkeit. Dies umfasst die Bewertung von Fondsvermögen, die Verarbeitung von Marktdaten sowie die Analyse von Bewertungs- und Berechnungsabweichungen. Sie analysieren und bewerten fachliche Sachverhalte, wenden regulatorische Anforderungen an und leiten geeignete Vorgehensweisen ab. Ihr Fachwissen zu kundenspezifischen Prozessabläufen bringen Sie aktiv ein und begleiten langfristig angelegte Themenfelder.

Anforderungen: Sie verfügen über 5–10 Jahre nachgewiesene praktische Erfahrung in Fiduciary Services mit spezialisierten Kenntnissen in Anlagegrenzprüfung und/oder NAV-Berechnung. Sie haben komplexe fachliche Sachverhalte eigenständig bearbeitet, verfügen über fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und arbeiten strukturiert sowie selbstständig. Entscheidend ist Ihre operative Erfahrung in den genannten Aufgabenbereichen – allgemeine Finanz- oder Fondserfahrung reicht nicht aus.

Vorteilhaft ist es, wenn sich die Kandidaten bereits kennen und als eingespieltes Team zusammenarbeiten können.